Capacidade operacional
Define o potencial máximo de atendimento com base na estrutura física e horário. O simulador calcula automaticamente os slots disponíveis.
Ocupação & perfil de clientes
Taxa de preenchimento das sessões e mix de público — impacta diretamente o ticket médio e a receita total.
Outras fontes de receita
Receitas que não dependem de sessões de tratamento.
Mix de tratamentos
Defina o peso relativo de cada categoria: o percentual é calculado automaticamente e sempre soma 100%. Ajuste o preço médio de cada grupo.
Composição da receita
Custos fixos mensais
Ocorrem independentemente do volume de atendimento — existem mesmo com zero clientes.
Custos variáveis (% da receita)
Proporcionais ao faturamento. A margem se mantém estável, mas o valor absoluto cresce com a receita.
Demonstração de resultado mensal
CAPEX — investimento inicial
Valor total antes da abertura: obras, equipamentos, mobiliário e capital inicial.
Estrutura de financiamento
Quanto será financiado e as condições do crédito. O restante é capital próprio (equity).
Indicadores de retorno
Rampa de crescimento
Tempo até atingir a ocupação projetada. Crescimento linear de 20% no mês 1 até 100%.
Receita vs. custos — 24 meses
Fluxo de caixa acumulado
A barra cruza zero no break-even / payback.
Resultado anual consolidado
Análise de sensibilidade — impacto no EBITDA mensal
Cada linha mostra o efeito de uma variação isolada sobre o EBITDA. Verde = melhora; vermelho = piora. Ideal para identificar riscos e alavancas críticas.
Diagrama tornado — variáveis de maior impacto
Intervalo de variação do EBITDA para cada variável, ordenado por impacto total.